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[투데이리포트]오리온, "非제과업 리스크 축..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "非제과업 리스크 축소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "지난 수년간 비제과 부문은 실적 변동성이 컸으나, 제과부문만 보면 꾸준한 실적 성장세를 보였으며, 향후에는 비제과 리스크 요인이 현저히 줄어들 전망이다. 미분양물량 가치가 기존 Valuation에 포함되어있지 않고, 펀더멘탈 훼손 요인이 아닌 것으로 판단하여, 기존 목표주가 135만원과 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q12 별도기준 실적은 매출 2,088억원(YoY 6.4%), 영업이익 183억원(YoY -0.6%)으로 영업실적 기준으로는 선방(당사 추정치는 매출 1,947억원, 영업이익 180억원)했다는 판단이다. 대형마트 휴무에 따른 판매 부진, 일부 제품 판가 인상(12년 9월)에 대한 수요의 가격저항 등으로 실적 부진이 예상되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내제과 턴어라운드, 중국 등 해외제과의 꾸준한 고성장세가 이어지며 ’13년에도 제과부문의 실적 증가가 이어질 전망이다. 중국에서는 지속적인 현지 내수소비 증가와 3급 이하 지역확대, 신제품 출시 등 카테고리 확장 등에 힘입어 30%의 높은 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,318,375 | 1,584,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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