종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "본업인 제과 영업이..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "본업인 제과 영업이익 증가세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "본업인 제과부문은 중국, 베트남, 러시아 등 해외매출의 꾸준한 실적 성장세에 힘입어 13년 영업이익이 28.8% 증가할 전망이다. 중국의 경우 3, 4급지역의 TT(재래유통) 채널비중이 ’11년말 20%에서 ’13년말 30%까지 높아져 확대가 순조롭게 진행 중이다. 이와 함께 신제품 출시(고소미 등)와 판가인상(예감, 오감자, 껌)이 예상되어 30%의 매출증가세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q12에는 스포츠토토가 발행액 제한 초과로 판매수수료가 증가하면서 영업이익이 BEP 수준일 전망이며, 국내제과는 초코파이 판가인상에 따른 수요 저항과 대형마트 영업일수 규제로 매출이 전년동기비 감소했을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남과 러시아 법인도 마케팅비 증가로 예상보다 이익 추정치가 하회할 전망이다. 다만, 중국에서는 매출 성장률이 40% 이상의 높은 성장세를 이어가며, 연간 매출 1조원 수준을 달성한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,306,875 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록