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[투데이리포트]오리온, "프리미엄을 정당화 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "프리미엄을 정당화 해주는 차별화된 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,410,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "중국의 1인당 구매력 증가에 따른 식품 내 소비 상향 효과가 기대되는 가운데 높은 브랜드 선호도를 보유한 동사의 고객 기반이 한층 더 강화될 전망이다. 중국 외 베트남과 러시아에서도 채널확대가 지속되고 인도네시아 등 기타 아시아 지역 진출도 확대되며 12년부터 15년까지 동사의 해외제과 매출은 연평균 21% 성장하고 영업이익은 33% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 영업이익이 당사 및 시장의 컨센서스를 하회한 것은 스포츠토토의 시설투자 171억원이 일회성 비용으로 반영됨에 의한 것으로 이를 제외한 영업이익은 766억원으로 기대 이상이다. 국내 제과의 수익성 부진이 지속되었으나 해외제과의 경기와 무관한 실적 호조가 지속되며 해외제과 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 31%, 24% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 추가된 7개 라인의 가동률 상승과 2013년 8개 라인 추가로 중국제과의 2013년 매출은 25% YoY 성장, 영업이익은 35% YoY 성장이 예상되며 해외제과 전체도 매출 25% YoY 성장, 영업이익 36% YoY 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,110,000원이 고점으로, 반대로 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,294,667 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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