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[투데이리포트]오리온, "중국 이익 확대 가..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "중국 이익 확대 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국 양과 내 높은 시장지위를 기반으로 종합 제과 카테고리를 확보해 성장의 가시성이 높고, 고성장에 따른 고정비 효과 및 전통 채널 침투 등으로 수익 확대 가속화 국면에 진입했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 동사의 연결기준 매출액은 6,017억원(+22.2% YoY), 영업이익 595억원(-11.6% YoY, OPM 9.9%)으로 당사 예상치에 부합하는 부진한 실적을 발표했다. 이 같은 실적은 전년 동기 중국제과 매출인식 기준 변경에 따른 성장률 둔화(위안화 기준 +20.1% YoY), 스포츠토토 시스템상각 매출 차감(171억원) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 제과의 경우 전년 동기 일부 매출액의 3분기 선반영에 따른 11년 4분기 매출 차감 감안시 30% 이상의 매출 고성장이 예상되며, 국내 가격인상 효과(초코파이 등)와 스포츠토토 실적 정상화 등으로 12년 연결기준 매출액은 2조 3,395억원(+21.7% YoY), 영업이익 2,979억원(+40.0% YoY, OPM 12.7%)의 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,240,000원이 고점으로, 반대로 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,280,714 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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