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[투데이리포트]오리온, "해외 제과사업의 견..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "해외 제과사업의 견조한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 제과 사업 연간 영업이익률 전망치를 기준 12.3%에서 12.9%로 상향 조정하는데, 중국에서 설탕가격, 팜유가격 등 주요 원재료 가격이 안정되고 있고, 4분기에도 위안화 기준 전년대비 30%의 높은 매출 성장률 달성할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 연결기준 매출은 6,017억원으로 전년대비 22.2% 증가하였으나, 영업이익 595억원으로 전년대비 11.6% 감소. 스포츠토토가 일회성 시스템 상각비 171억원이 발생하며 56억원 적자를 기록하였던 반면, 이를 제외한 사업부는 모두 우리의 예상을 상회하는 영업이익을 기록한 것을 감안하면 핵심사업에서의 실적이 견조했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "제과사업 2012년 연간 영업이익률 전망치를 12.3%에서 12.9%로, 2013년 영업이익률을 13.5%에서 13.9%로 상향 조정하여 기존 연간 중국 영업이익 추정치를 2012년, 2013년 각각 5%, 6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,300,000원이 고점으로, 반대로 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,269,286 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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