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[투데이리포트]오리온, "거침 없는 성장이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "거침 없는 성장이 프리미엄 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 식품회사대비 50%의 주가지표 프리미엄이 타당한 이유는 3,500여개의 도시 중 진출 도시 수가 1,600개에 불과하여 지역 확장 여력이 큰 점, 중량 조절 등에 따른 부가가치 확대가 용이한 제과업체라는 강점, 제조 기술력 우위 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "스포츠토토의 영업이익이 1분기와 2분기에 각각 344억원 255억원에서 단말기 투자 비용과 시장 과열을 막기 위한 회차 조정으로 3분기와 4분기에는 각각 49억원(-74.2% YoY), 102억원(-32.2% YoY)을 실현해 하반기의 이익 증가율 둔화의 또 다른 원인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 해외 법인의 매출액, 영업이익, 순이익 연평균 성장률은 각각 24.0%, 33.5%, 37.3%에 달할 전망이다. 특히 해외 영업이익의 86%, 연결 영업이익의 41%를 차지하는 중국의 매출액, 영업이익, 순이익 연평균 성장률은 각각 24.6%, 33.1%, 35.3%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 960,000원이 고점으로, 반대로 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,150,588 | 1,500,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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