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[투데이리포트]오리온, "시간의 흐름을 즐길..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "시간의 흐름을 즐길 수 있는 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "우리는 동사가 중국 및 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄을 받을 근거가 시간이 지날수록 명백해져 가고 있다고 판단하는데, 오감자 등 일부 제품이 결품이 발생하는 상황에서도 무리하게 증설을 하지 않아 매출 성장 안정적이고, 매출이익률이 중국 경쟁사 대비 10~15%pts 가량 높은데다가 판관비 증가율은 매출 증가율에 비해 크게 낮아 수익성 측면에서 기대 이상의 성과를 보여줄 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "러시아와 베트남 법인의 매출 성장 추세가 20% 이상으로 정상화되고 있고, 중동 수출 재개도 긍정적이며, 인도네시아 진출도 모멘텀이 될 것. 중국 내부에서는 2014년 심양, 2017년 쓰촨 등에서 2~3년 간격으로 1억 인구가 신규 소비자가 되는 것이고, 2011년 1개였던 1,000억원 이상의 매출 브랜드가 올해에는 5개가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내제과사업(모회사)도 4분기는 평균 4.1%의 가격 인상 효과와 비용 통제를 통해 280억원의 영업이익을 기록하며 낮지 않은 베이스에도 불구하고 이익 성장을 재개할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,080,000원이 고점으로, 반대로 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,111,176 | 1,300,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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