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[투데이리포트]오리온, "2012년에도 실적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "2012년에도 실적 향상 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 동사의 2012년 실적은 매출액 23,137억원(+20.9%, yoy)과 영업이익 3,020억원(+43.8%, OPM 13.1%)으로 추정되는데, 이는 국내 제과 신제품 출시와 ASP 상승, 일본 수출 확대, 중국 법인 중심의 고성장 지속 스포츠토토의 2011년 기저효과와 발매회차 증가, 영화 ‘범죄와의 전쟁’과 ‘도둑들’ 흥행 등을 반영한 결과"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기 실적모멘텀 약화는 마케팅 활동이 2011년에는 상반기, 2012년에는 하반기에 집중되고, 스포츠토토 실적이 발매회차 조정과 일회성비용 발생 등으로 인해 2011년 상고하저(上高下低)→2012년 상저하고(上低下高) 흐름을 보이기 때문이며, 스포츠토토 재계약 여부와 상관없이 제과사업에 집중하고 있는 동사의 기업가치는 여전히 매력적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가가 하반기 성장률 둔화와 스포츠토토 재계약 여부 우려로 인해 약세를 보였으나, 기업가치 훼손 요인이 아니며 현 시점에서는 매수 관점의 접근이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,055,294 | 1,150,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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