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[투데이리포트]오리온, "중국, 토토 이익 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "중국, 토토 이익 급증 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "분기별 판매비 배분상 3Q12~4Q12 중국의 영업이익 성장세가 둔화(상반기 +73.1%, 하반기 +23.2%)되지만 12~15년 이익 고성장(높은 시장잠재력, 확고한 시장지위, 구조적 수익성 개선요인)추세에 대한 신뢰는 전혀 의심의 여지가 없다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q12에는 중국 영업이익(+69.3%) 급증(탑라인 호조, 판매비 보수적 집행, 소매점 채널비중 확대)에도 불구하고 내수(할인점 의무휴업 여파, 매체광고비 증가)와 베트남 실적 부진(비스킷 신제품 광고, 내수침체)으로 이익 성장폭이 다소 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "9월 중으로 스포츠토토 재연장 여부가 판가름 날 것으로 보이는데 아직은 '사업권 연장, 위탁사업자 배분율 하향' 가능성이 우세한 상황이다. 재연장이 실패하더라도 주가 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 1,046,667 | 1,150,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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