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[투데이리포트]오리온, "설레는 하반기를 준..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "설레는 하반기를 준비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,110,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "국내에 있는 약 80개의 품목 중 중국 내 도입된 품목은 14개에 불과한데, 기존 제품의 성장이 둔화되는 시점에 새로운 품목을 도입하여 자체적으로 성장률을 관리하고 있는 가운데 지역 커버리지는 지속 확대되고 있어 하반기에도 35% 이상의 고성장에 문제가 없을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "9월에 있을 스포츠토토의 재계약 관련 불확실성은 당사 기준으로 최악의 경우 약 5만 8천원의 목표주가 감소요인이 될 수 있으나 실적 상향요인을 반영하면 이러한 가치 감소분은 대부분 상쇄가 가능하다. 글로벌 경기 부진에도 불구하고 해외제과가 전지역에서 보여준 높은 성장은 차별화된 밸류에이션에 대한 충분한 근거라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 이후 고성장과 이익 개선을 보이고 있는 러시아도 신규품목 도입 등을 검토할 계획이며 베트남은 동화가치 안정화 등으로 수익성 회복이 예상된다. 향후 3년간 해외제과 매출은 연평균 27% 성장하고 영업이익은 41% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 1,043,529 | 1,150,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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