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[투데이리포트]오리온, "스포츠토토 관련 불..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "스포츠토토 관련 불확실성이 당분간은 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 830,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 830,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "스포츠토토는 상대적으로 하반기 실적이 매우 부진할 것으로 예상된다. 상반기 매출이 1,806억원, 영업이익이 599억원인데 비해 하반기 매출은 1,233억원, 영업이익 115억원으로 예상된다. 스포츠토토 재계약 관련된 불확실성도 당분간은 부담"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 국내 제과 매출의 25%를 차지하는 대형마트의 의무 휴업으로 인해 동사의 국내 제과 매출 및 이익이 부진했다. 중국 제과는 지역적인 커버리지 확대와 기존 대형마트 위주의 채널에서 중소 슈퍼마켓 채널로 확장하면서 매출이 55.7%, 영업이익이 63.3% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 대형마트의 의무 휴업이 다시 풀리고, 조만간 초코파이 등의 제품 가격 인상이 예상되는 만큼 국내 제과 부문의 실적은 하반기에 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 830,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 1,040,000 | 1,150,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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