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[투데이리포트]오리온, "일회성 제외하면 예..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "일회성 제외하면 예상에 부합한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,150,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2분기 실적은 복권 사업의 이익 급증을 제외하면 당사의 추정치에 대체로 부합했다. 중국 사업이 전년동기비 42.1% 급증하며 외형을 이끌었고, 복권 사업은 880.8% 급증하며 이익 성장이 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "내수 제과에서 판매관리비가 하반기에 집중 집행될 것으로 보이고, 상반기에 집중된 복권 사업의 이익이 하반기에는 균형잡기 차원에서 축소될 것으로 가정했기 때문에 2012년 영업이익 및 지배순이익 추정치를 2.3%, 5.4% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "현지 경기 냉각에도 불구하고 동사 제과 사업은 유통망을 확장해 나가며 외형 성장을 이어나가고 있다. 공장 인근 부지 매입 및 심양 법인 투자도 착실히 진행되고 있어 성장 기반도 더욱 탄탄해지고 있다. 중국 사업의 성장으로 오리온 전사 매출액과 영업이익은 2012~2015년 연평균 13.3%, 19.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 630,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,054,000 | 1,150,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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