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[투데이리포트]오리온, "스포츠토토보다 중요..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "스포츠토토보다 중요한 해외 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "2013년에도 중국에서 고소미 등 신규 브랜드 런칭, 껌과 스낵의 가격 인상 시도, 판매 지역 확대 등으로 실적 향상이 이어질 것이다. 해외 매출액과 영업이익의 전년대비 증가율은 2012년에 각각 30.0%, 49.2%에서 2013년에도 24.6%, 37.0%로 높게 유지될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최악의 경우 운영권을 다시 취득하지 못한다 하더라도 동사의 주가에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 기존 SOTP Valuation 상 스포츠토토의 가치인 2,142억원은 2011년말 스포츠토토 순자산의 오리온 지분해당액(지분유율 67%)과 차이가 없어 청산 시 충분히 취득할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 해외 영업이익의 전년동기대비 성장률은 상반기(+62.7%)대비 하락한 23.0%를 기록할 것이나, 이는 높은 기저 영향이지 영업 활동의 문제가 아니므로 우려할 바는 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 870,000원이 고점으로, 반대로 590,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 960,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,056,875 | 1,150,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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