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[투데이리포트]오리온, "나는 중국제과산업에..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "나는 중국제과산업에 투자하고 싶다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오리온(001800)에 대해 "당사는 중국법인의 순이익을(지배주주기준) 13년 1,090억원, 14년 1,512억원, 16년 2,797억원으로 예상하고 있다. 이에 따라 중국법인 지분가치는 13년 82만원, 14년 109만원, 15년 146만원, 16년 183만원으로 상승할 것으로 판단하고 있어, 동사의 중국법인 지분가치가 동사의 주가 상승을 견인시킬 원동력으로 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "당사는 현재 내재된 Valuation 을 충분히 받을 수 있는 환경 하에 오리온이 놓여있다고 판단하며, 향후 Valuation 이 유지되면서 EPS 성장률만큼 주가가 상승할 수 있는 주식으로 판단하고 있다. 그 배경은 Top-down 측면에서 중국제과산업에 투자할 때 투자할 수 있는 종목이 한정적이며, 매출 고성장 & 수익성 동반상승 정책을 가지고 있어 Bottom-up 측면에서 매력이 높으며, 향후 11년~16년 중국부문 순이익이 CAGR 40.8%로 성장하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장기투자관점에서 접근하여야 하며, 투자 전략은 핵심 관전포인트가 아닌 부분에서 단기적으로 주가 하락 요인이 생겼을 시에 장기적으로 역발상으로 매수로 접근하는 방식의 투자방식이 가장 유효한 전략으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 710,000원이 고점으로, 반대로 625,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,080,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,072,667 | 1,150,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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