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[투데이리포트]오리온, "2분기에도 문제 없..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 오리온(001800)에 대해 "2분기에도 문제 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 36.3% 증가한 5,510억원, 영업이익은 전년동기 대비 88.0% 증가한 535억원을 기록할 전망이다. 중국과 베트남이 전년 동기 대비 각각 95.4%, 13.0% 상승할 전망이며, 전년 동기 수익성이 많이 악화되었던 스포츠토토는 발행회차 증가로 인해 매출액과 영업이익이 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 차익 실현 물량의 출회로 주가가 단기간 조정되었지만, 해외 성장세에 대한 기대감은 유효하다. 중국의 3선 도시 및 전통 시장(Traditional Trade)에 침투하면서 매출 확대 및 수익률 개선이 기대된다. 일본에서는 2위 편의점 업체인 패밀리마트 유통망까지 확보하면서 지역을 도쿄에서 오사카, 나고야 등지로까지 확대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과의 수익성이 소폭 하락한 점과 하반기 스포츠토토 재계약 가능성이 기존보다 낮아진 점과 같은 리스크는 남아 있지만, 실적 성장세는 해외를 중심으로 지속될 전망이다. 연간 매출액은 전년 대비 24.4% 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,076,429 | 1,170,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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