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[투데이리포트]오리온, "높은 성장성은 주가..."HOLD_KB
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| KB증권은 5일 오리온(001800)에 대해 "높은 성장성은 주가에 반영되었다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 해외제과부문의 고성장에 힘입어 향후 3년 EPS CAGR이 31.9%에 달할 전망이다. 그러나 동사의 2012E PER 34.2X는 성장성이 비슷한 중국 음식료업체 대비 35.5% 프리미엄을 받고 있어 해외에서의 고성장을 충분히 반영하고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 자회사 스포츠토토 (지분율 66.6%)는 2012년 9월 스포츠복권사업 위탁계약기간이 만료가 되어 재계약을 앞두고 있다. 스포츠토토는 동사 영업이익의 20%를 차지하고 있어 재계약에 성공하지 못할 경우, 실적이 크게 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 2012년 들어 시장대비 38.8% outperform하여 해외에서의 고성장이 반영되어 있고, 성장성이 비슷한 중국 음식료 업체보다 높은 valuation이 부담스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 1,026,235 | 1,170,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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