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[투데이리포트]오리온, "기대를 넘어서고 있..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "기대를 넘어서고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,128억원으로 컨센서스 대비 27.1%를 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 중국 매출이 전년동기 대비 45.3% 증가하면서 매출 성장을 이끌었다. 중국 내 비스킷이 기저효과로 인해 70% 가까이 성장하였고, 스낵도 50% 이상 증가하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 역시 중국 모멘텀이 유효하여 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 37.5% 성장한 5,562억원이 예상된다. 중국이 전년 동기 대비 36%를 넘는 매출 성장세를 지속하면서 2분기 역시 견조한 실적을 이끌 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "베트남과 러시아도 현재의 모멘텀을 유지하며 각각 20.7%, 19.9%의 매출 성장이 기대된다. 그 밖에 최근 일본 쪽 브라우니 제품 수출 비중도 높아지고 있어 이에 따른 수출 모멘텀도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 990,375 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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