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[투데이리포트]오리온, "차별화된 주가를 정..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "차별화된 주가를 정당화하는 어닝스 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,090,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "1분기 중국제과는 위안화 기준 38%, 원화기준 46%로 기대를 크게 상회하는 고성장과 함께 영업이익은 전년동기대비 65% 성장했다. 베트남은 동화기준 25% 성장에도 베트남 동화의 약세로 원화로는 11% 성장에 그쳤으나 러시아가 21%(원화기준 19%)성장하는 등 해외제과 전반에 걸친 고성장을 다시 한번 확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 6,263억원(+28.0% YoY), 영업이익은 1,128억원(+46.3% YoY)으로 당사 및 시장의 예상치를 크게 상회했다. 제과부문이 26.1% 성장하고 스포츠토토도 40.6% 성장하며 매출 성장을 견인했다. 판관비율이 통제되는 가운데 이루어낸 실적이라는 면에서 중국제과의 고성장은 고무적이며 동사는 중국 내수 확대 수혜주로서 더욱 확고히 자리매김할 전망"라고 밝혔다. 한편 "높은 브랜드 선호도를 바탕으로 지역 커버리지 확대와 제품 포트폴리오 다양화를 통해 동사의 해외제과 매출은 향후 3년간 연평균 24% 성장하고 영업이익은 32% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,030,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,090,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 990,375 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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