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[투데이리포트]오리온, "중국제과사업, 투표..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "중국제과사업, 투표권사업 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 핵심사업부인 중국의 12~15년 제과사업 고성장에 대한 신뢰는 매우 높은 편이다. 높은 시장 성장 잠재력, 해당 시장 선점, 파워브랜드 구축 완료에 따른 판매비 부담 완화, 소매점 채널비중 확대에 따른 수익성 제고가 동시에 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "제과사업의 12.1Q 매출액, 영업이익은 각각 5,077억원(YoY +26.1%), 805억원(+36.2%)으로 고성장했다. 내수, 베트남 이익 성장세가 둔화된 반면 중국 제과사업의 영억이익이 전년대비 76.9% 급증(스낵라인 증설, 파이/비스킷 영업지역 확대, 껌 M/S 상승, 판매비 보수적 집행)하였다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 대세상승 흐름에 대한 신뢰가 매우 높다는 점에서 Buy&Hold 전략을 유지하며 실적흐름 상 '상고하저' 패턴이 예상되는 만큼 추격 매수보다는 꾸준한 저가 매수 관점으로 접근할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 986,625 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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