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[투데이리포트]오리온, "어두운 하늘에서 더..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "어두운 하늘에서 더 밝게 빛나다"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "불안한 매크로 환경하에서도 중국 매출이 기대 이상의 고성장(45.5%)을 시현한 점은 동사의 안정적인 고성장 전망에 대한 믿음을 높여주고 있다. 확대재생산이 가능한 독자적인 성공방식(초코파이를 통한 브랜드와 유통망 구축→검증된 신제품 출시 통한 카테고리 확대→진출지역을 확대하여 이를 반복)의 구축으로 중국 제과부문의 안정적인 고성장(2015년까지 CAGR 32.6%전망)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1Q12 기대이상의 호실적의 요인은 중국제과 매출이 전년동기 가격저항으로 부진했던 비스킷의 매출회복(70%)과 스낵공장 증설(+2라인)에 의한 스낵매출 증가(40%) 등에 힘입어 45.5%(YoY) 성장했고, 스포츠토토는 불법사이트 고객 전환과 상반기 발매액 증가, 상저하고였던 2011년의 기저효과로 기존 당사 영업이익(조정) 전망치(189억원)를 크게 상회하는 347억원(YoY 73.5%)의 영업이익(조정)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "국내제과, 베트남/러시아/일본 등 중국외 지역에서도 성장세를 이어갈 전망이며, 신규지역(인도네시아) 진출이 가시화될 전망이다. Valuation 수준이 높으나, 해외시장에서 프랜차이즈 밸류의 성공적인 구축으로 외부변수에 의한 흔들림 없이 안정적인 고성장을 장기간 이어갈 것으로 예상되어 기업가치의 점진적인 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 870,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 986,625 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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