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[투데이리포트]오리온, "견조한 이익 증가세..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "견조한 이익 증가세 2분기에도 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 가격전가력과 경쟁력을 바탕으로 중국에서의 고성장과 수익성 개선이 지속될 전망이고, 일본에서 브라우니 SKU 추가, 도쿄 이외의 지역으로 진출, 편의점외 할인점 진출 등, 제품, 지역, 채널 확장이 지속될 전망이며, 원화 대비 위안화 강세로 인해 중국 제과사업의 원화기준 영업이익 증가가 나타나기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 제과사업의 수익성 개선은 2분기에도 지속될 가능성이 높은데, 이는 작년 하반기 가격 인상과 물량 저항 해소로 인한 규모의 경제가 지속되고 있고, 설탕, 감자 등 주요 원재료의 가격이 안정적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "회사 가이던스인 영업이익률 전년대비 1%pts 개선은 현재로서는 보수적인 추정이 될 전망이며, 글로벌 금융위기로 인한 원화 대비 위안화 강세는 추가적인 이익 증가 효과를 발생시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 800,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,080,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 972,250 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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