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[투데이리포트]오리온, "중국에서 신화 창조..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "중국에서 신화 창조 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,080,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,080,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "1분기 중국은 매출액 45.5% 증가, 영업이익 65.3%(영업이익률 17.5%에서 19.8%로 2.3%포인트 상승) 증가했다. 유통망 확장의 효과(Agents: 2010년 742개 --> 2011년 852개), 판매 지역 확장(진출도시: 2010년 1,320 --> 2011년 1,470개), 제품 다양화(카테고리 확대) 효과, 가격 인상 효과, 규모의 경제 발생 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국은 2012~2014년 3년 동안 연평균 30% 성장할 전망인데, 이는 제품 카테고리 확대와 현재 4개 공장 49개 라인인데, 올해 10개 라인이 추가되며 2014년초 선양(심양)공장이 완공되면 10여개 라인이 추가될 전망이며, 유통채널의 확장 때문"라고 밝혔다. 한편 "고려사항(Concern)은 스포츠토토의 재계약과 일본으로의 수출이다. 토토의 재계약은 9월로 예정되어 있다. 일본은 브라우니 수출 호조로 유통망 확장 중이나 브라우니 한 품목에 한정되어 있어 지속 성장하기 위해서는 일본 소비자 수준에 맞는 제품 추가가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,080,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 965,067 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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