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[투데이리포트]오리온, "10년을 내다보는 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "10년을 내다보는 안목으로 Buy & Hold 추천"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 중장기 성장성은 매우 유망하다. 2014년 중국 심양, 2015년 인도네시아 자카르타, 2017년 중국 성도에 생산법인을 세우며 아시아 제과시장의 성장 기회를 만끽할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 하반기 영업이익이 전년동기비 30% 증가하며 실적 증가 폭이 업종 내에서 가장 우수하다. 올해부터 생산부지를 적극 매입하고 있어 장기 성장을 위한 기반도 강화. 올해까지 중국법인 부지는 작년보다 3배 늘어나며, 2016년 중국 매출액은 2011년보다 3배 이상 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 이익 모멘텀이 돋보인다. 하반기 매출액과 영업이익은 전년동기비 15.1%, 29.6% 증가할 것으로 추정된다. 당사 커버리지 식품사 중 가장 돋보이는 성장이며, 내역도 상당히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 942,400 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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