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[투데이리포트]오리온, "중국법인의 성장세에..."중립(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "중국법인의 성장세에 가속이 붙었다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 796,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 796,000원은 직전에 발표된 목표가 677,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오리온(001800)에 대해 "2012년 1분기에 중국법인은 2011년 하반기 스낵라인 증설과 2010년 하반기 가격인상으로 인해 2011년 상반기 일시적으로 실적이 부진했던 기저효과로 인해 실적이 크게 호전되었다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "시장에서는 2013년이나2014년 전체연결순익에서 PER 30배~35배를 적용하기도 하지만 경쟁사의 Valuation과 2013년과 2014년 EPS 증가율이 각 23.2%, 24.1%라는 점을 감안하면 다소 과도한 기대치를 반영하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인의 고성장세가 이어지는 가운데 전년동기 스포츠토토의 시스템상각으로 인한 실적부진에 따른 기저효과로 동사의 2분기 실적은 매출액 5,402억원(+33.6%, YoY), 영업이익 600억원(+87.8%, YoY), 당기순이익 372억원(+164.4%, YoY)을 기록하여 1분기에 이어 강한 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 677,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 796,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 908,154 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 796,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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