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[투데이리포트]오리온, "일회성 손실에 상심..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "일회성 손실에 상심할 것은 없다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "4Q11 영업이익이 예상에 비해 부진했으나, 일회성 손실(미분양 부동산 상각) 요인이 컸으며, 2012년 이후 중국 내수소비의 구조적인 확대가 예상됨에 따라 해외제과 부문의 고성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2Q11 실적발표 때에도 비제과 일회성손실(스포츠토토 87억원)에 의한 조정 후 주가가 상승했던 점과 중국사업의 성장 강도가 높아지고 있는 점(2Q11 27.5%→4Q11 39.4%→1~2월 40%)을 감안한다면, 이번 실적에 의한 조정 발생 시 매수기회가 될 것이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 제과 사업은 1~2월에도 원화기준 40%의 성장세를 보이고 있는데, 3급도시로의 지역 확대와 신제품 출시 등 카테고리 확장이 이어지며, 연간으로 35.9%의 고성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 870,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINITIATE) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 843,364 | 1,050,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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