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[투데이리포트]오리온, "다시 매수할 수 있..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "다시 매수할 수 있는 타이밍을 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 2014년 초 심양, 상해공장 추가 가동, 인도네시아 & 일본 등 추후 성장동력은 충분하다. 예상을 상회하는 이익성장이 기대되는 타이밍이 올 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "해외실적은 2011년 연간 계획만큼 시현. 2012년도 2011년과 유사한 성장세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 이익추정치 10~20% 상향하고 해외 제과부문에 부여한 EBITDA multiple 기존 17배→20배로 상향. 그럼에도 불구하고 최근 가파른 주가 상승으로 목표가 대비 상승여력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 680,000원이 고점으로, 반대로 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 832,455 | 1,050,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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