종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "강한 믿음을 주는 ..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "강한 믿음을 주는 중국 소비 관련 핵심주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 950,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 950,000원은 직전에 발표된 목표가 800,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 2012~2013년 매출액 각각 18.0%, 17.7% 증가, 영업이익 각각 40.9%, 22.7% 증가할 전망이다. 핵심은 중국이다. 중국 성장에 대한 믿음과 실적 호조 가시성이 어느 기업보다 높다. 동사의 2012년 중국 매출액은 9천억원(29% 증가), 영업이익은 9백억원(영업이익률 10%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 들어 동사 주가는 중국 내수 소비 관련주 중에서도 가장 돋보였다. 이는 중국시장의 성장에 대한 믿음이 높기 때문이다. 이러한 믿음은 생산설비 확장, 제품 카테고리 확대(브랜드 내 하위 품목 확대-맛 추가 등), 판매지역 확장(내륙 및 북부지방 진출, 2~3선 도시 적극 진출), 유통채널 확장에서 확실하게 신뢰를 주었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014~2015년에는 생산 설비 확장 효과가 있다. 기존 베이징 공장, 광저우 공장 주위 부지 확보로 라인 확장이 지속될 전망이다. 또 선양 공장도 상반기에 착공(8만평, 초코파이, 비스킷 생산, 초기 3천만달러 투자, 총 1억달러 투자), 2014년 완공되어 동북부 지역을 담당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 800,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 950,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 821,545 | 1,050,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록