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[투데이리포트]오리온, "이유있는 프리미엄..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "이유있는 프리미엄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "프리미엄 및 스낵을 중심으로 한 국내 제과의 성장세가 가파르게 진행되고 있고, 중국의 실적호조 및 우호적인 환율로 연간 매출액 2조 2,461억원(+20.5% YoY), 영업이익 2,751억원(+31.0% YoY, OPM 12.2%)의 견조한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지역 및 카테고리 확장 지속으로 중국의 3년 연평균 성장률은 28.9%로 예상되며 규모의 경제에 따른 수익성 개선으로 영업이익은 36.5% 성장이 예상된다. 따라서 동사의 해외 제과 매출액 및 영업이익은 각각 3년 연평균 26.2%, 37.6%의 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장기 성장성에 대한 빠른 주가 반영으로 12년 예상실적 기준 PER이 31배까지 상승함에 따라 단기적인 주가상승 여력은 크지 않을 것으로 판단하나, 작은 악재에도 민감한 밸류에이션 수준이니만큼 주가 조정 시 장기적인 관점에서 적극 매수하는 전략이 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 720,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 980,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 807,909 | 1,050,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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