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[투데이리포트]오리온, "코카콜라, 에르메스..."NEUTRAL(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "코카콜라, 에르메스와 비교해도 싸지 않다"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 830,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 830,000원은 직전에 발표된 목표가 570,000원 대비 45.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 강점으로 꼽히는 식품 업체로서의 안정적이면서도 높은 성장률과 뛰어난 가격 전가력이라는 부분은 현 주가 수준에서 반영되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대해 적정주가를 83만원으로(2012년 예상 EPS에 Target PER 30배 적용) 상향하나 현 주가와의 괴리율이 6.4%인 만큼 투자의견은 Neutral로 하향 조정한다. 동사의 현 주가는 2012년 예상 PER 28.0배, 2013년 예상 PER 22.3배 수준에 거래되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 제과 시장에서 프리미엄화에 유일하게 성공한 업체이며, 주력 제품의 높은 성장률과 프리미엄 비중 확대로 실적 개선이 예상된다. 지역적인 커버리지 확장도 동시에 진행하고 있어 향후 3년간 중국에서의 매출은 연평균 28.0%, 영업이익은 36.9% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 830,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 791,545 | 1,050,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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