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[투데이리포트]오리온, "시장 보다 성장 빠..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "시장 보다 성장 빠르고, 2015년에는 올해보다 두 배 성장"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 850,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 850,000원은 직전에 발표된 목표가 760,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 북경, 상해, 심양에 공장 부지를 매입해 증설 준비 중. 중국 매출액은 연평균 23% 성장해 2015년에는 올해의 2배에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국 제과시장의 성장, 이를 선점해 나가는 동사의 미래에 주목한다. 2015년 중국 제과시장 1등, 이후 나타나는 시장 지배력과 과점적 지위는 동사의 투자가치를 높여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 상반기 가격 인상, 하반기 스낵과 비스킷 라인 증설, 소형 유통망 판촉에 기인. 제품에 대한 인기도 상승 중. 대형 유통망의 제품 회전 일수가 보름에 불과하다. 이 같은 점을 반영해 올해와 내년 순이익 추정치를 5%, 8% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 760,000원이 고점으로, 반대로 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 767,700 | 850,000 | 677,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 677,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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