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[투데이리포트]오리온, "2012년에도 성장..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "2012년에도 성장성과 수익성 달성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 오리온(001800)에 대해 "2012년 연결 매출액 2조 2,022억원(+16.6%YoY), 영업이익 2,609(+16.5% YoY), 영업이익률 11.8%로 고성장 및 수익성 개선이 지속될 전망인데, 중국 및 베트남 제과부문이 20%대 이상의 고성장 지속 예상, 이는 심양 등 동북3성 중심으로 지역 확대와 핵심 브랜드를 중심으로 카테고리 확장이 계속될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기 K-IFRS 연결 실적은 매출액 5,021억원, 영업이익 511억원으로 시장컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 국내제과 매출은 판매호조와 가격인상으로 11.1% 증가, 해외제과는 중국, 베트남 등의 고성장으로 29.5% 증가, 중국제과의 수익성 개선으로 영업이익률 9.1%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 해외제과 매출이 국내제과를 추월하고, 중국제과의 영업이익률이 10.9%로 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 729,188 | 800,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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