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[투데이리포트]오리온, "정당한 고성장 프리..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 오리온(001800)에 대해 "정당한 고성장 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 프리미엄 브랜드 마켓오 일본 수출은 2Q11 20억원, 3Q11 60억원에 이어 4Q11에는 90억원으로 꾸준히 확대되고 있는 추세이며 2012년에는 판매지역과 유통채널 확대로 500억원 매출 달성이 가능할 것으로 보여 새로운 이익 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국법인이 가격인상 후 가격 저항으로 물량 감소가 나타났던 고래밥이 3분기 들어 물량이 회복되고 자일리톨 껌의 매출 호조로 매출이 전년 대비 32.6% 증가하고 마케팅비용 감소로 영업이익이 62.6% 급증해 실적 개선을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인은 신제품 출시와 제품 카테고리 확장 및 판매지역 확대로 30%대의 고성장추세가 예상되며 2012년 영업이익은 전년대비 34.9% 증가한 868억원을 기록할 전망이며, 2012년에는 다이제스트도 증설이 계획되어 있어 베트남법인은 현지 통화기준 40%대의 고성장이 가능할 전망이며 영업이익은 전년 대비 25.6% 증가한 155억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 605,000원이 고점으로, 반대로 465,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 700,000 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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