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[투데이리포트]오리온, "2012년에도 국내..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "2012년에도 국내외 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 680,000원으로 내놓았다. 우리증권 김주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 680,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 오리온(001800)에 대해 "2012년에도 중국 시장에서의 고성장과 국내외 프리미엄 매출 성장은 이어질 것으로 판단된다. 특히, 중국 심양 공장 증설과 일본 시장으로의 프리미엄 제품 수출 증가(2011년 160억원→2012년 500억원 예상)는 중장기 고성장의 기회가 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 연간 매출액 1천억원 돌파하며 베트남 시장 점유율 1위를 달성할 전망이다. 베트남 제과 시장은 중국보다 초기 성장 단계로 잠재 성장성은 더욱 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중국 실적은 매출액 1,760억원(+33% y-y), 영업이익 201억원을(+62% y-y) 기록. 과거와 달리 연중 고른 마케팅비용 집행으로 하반기 실적은 전년대비 개선세가 뚜렷. 4분기에도 과거 적자에서 올해 6% 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 683,929 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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