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[투데이리포트]오리온, "기대가 현실로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "기대가 현실로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 31.9% 증가해서 기대치에 부합했으나, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 81.6%, 72.8% 증가해 예상치를 각각 19.7%, 11.4% 상회했다. 매출 호조 및 중국의 광고선전비 선집행 효과로 제과부문의 수익성이 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국은 지역 커버리지가 확대되고 지난해 4분기의 가격 인상(7%) 효과도 덧붙여져 매출액이 32.6% 증가했다. 영업이익률도 마케팅비 부담이 기존 판매지역에서 감소하고, 상반기에 이미 집행된 부분이 많아 전년동기 9.3%에서 11.4%로 2.1%p 향상되었다"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 중국 제과업체의 EPS는 연평균 27.4% 성장할 전망이나, 동사 중국법인의 EPS는 공장 신설 및 현대 물류 시스템 확장으로 인한 판매 지역 확대, 강력한 브랜드력에 기반한 카테고리 확장 효과로 연평균 40.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 590,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 681,154 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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