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[투데이리포트]오리온, "장기 성장에 대한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "장기 성장에 대한 믿음이 강해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 740,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 740,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 장기 성장의 핵심은 중국과 베트남이다. 중국은 현재 시장점유율 2위이다. 향후 3년간 생산설비 확장, 카테고리 확대, 판매지역 확장, 유통채널 확장으로 매출액 25% 성장, 영업이익률 10% 이상 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "베트남도 핵심 시장으로 등장할 전망이다. 베트남 제과 시장은 6.3억달러 정도이다. 베트남 인구(인구 8천 8백만명) 구성은 40세 이하가 70%이고 전체 GDP는 1,174달러, 호치민과 하노이는 4천달러 정도로 과자 시장의 성장 요건을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내도 성장이 지속될 전망이다. 소비자의 Trading Up 욕구와 과자 시장의 가격 세분화로 시장 전체의 성장이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 740,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 678,750 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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