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[투데이리포트]오리온, "리레이팅 보다는 견..."HOLD_동부
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| 동부증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "리레이팅 보다는 견조한 EPS성장률에 주목"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "모든 것이 긍정적이지만 Valuation 측면에서의 부담감은 여전하다. 높은 Multiple에서 리레이팅을 기대하기 보다는 향후 4년간 확실하게 늘어날 EPS성장률(CAGR 17%)을 보고 저가 매수할 것을 권한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 제과 및 중국 등 주력 해외 제과 부문의 견조한 매출 성장세가 예상 수준으로 진행되고 있으며 수익성도 가이던스대로 개선되고 있다는 점에서 3Q11실적을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "성장하는 아시아 제과시장에서의 오리온의 성공적인 시장 침투가 매우 긍정적이다. 동사의 해외 브랜드가치와 유통망을 감안할 때 분명 장기 매수 1순위 종목임에 틀림없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 659,545 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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