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[투데이리포트]오리온, "중국 제과가 견인하..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 오리온(001800)에 대해 "중국 제과가 견인하는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가 660,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사에 대해 기존의 투자의견 업종 최선호주를 유지하는 이유는 중국 제과사업의 성장 잠재력이 매우 높고, 중국법인의 성장이 외형과 이익을 장기적으로 견인해 고점을 갱신하는 기업가치 향상이 지속될 것이라 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2012년 매출액은 올해보다 15.0% 증가한 2조 1,036억원으로 추정된다. 고성장의 비결은 중국으로, 해외제과 매출액이 올해보다 28.4% 증가한 1조 314억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 영업이익은 올해보다 27.1% 증가한 2,757억원으로 추정. 국내제과와 해외제과가 차지하는 비중은 33.2%, 38.9%로 분석돼 해외제과의 이익 비중이 국내를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 660,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 604,706 | 700,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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