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[투데이리포트]오리온, "Global swe..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "Global sweet, 2015년 해외 비중 58%"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 660,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 660,000원은 직전에 발표된 목표가 630,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 매출액은 연평균 12.0% 성장해 2015년에는 2.86조원을 달성할 것으로 추정되는데, 이 중 중국을 포함한 해외 제과사업의 외형이 1.67조에 달해 전체 외형의 58.2%를 차지, 동사는 글로벌 제과업체로 부상할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 PER 25.8로 현지 동종업체를 능가하는 이익 성장성 대비 주가는 상대적으로 저평가되었다. 상승여력 24.5%, 중국 내수주에 대한 재조명, 환율 상승에 따른 중국 매출액 증가효과 등 단기 주가 촉매도 풍부하다"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과사업 매출액과 영업이익은 연평균 6.5%, 14.7% 증가해 2015년 0.93조원, 0.12조원을 기록할 것으로 추정된다. 국내 제과산업의 과점적 지위 강화로 소비자 물가 상승률은 무난히 극복할 것으로 보이고, 동사가 앞으로도 제품 포트폴리오 강화 차원에서 프리미엄 제품을 지속적으로 출시할 것으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 660,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 595,167 | 680,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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