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[투데이리포트]오리온, "소진된 체력, 재충..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "소진된 체력, 재충전의 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2분기 실적은 개별기준 매출액 1,870억원(+13.6% YoY), 영업이익 160억원(-91.4% YoY)으로 매출액이 기대치에 부합함에도 수익성 면에서는 당사 및 시장의 기대치를 크게 하회했다. 영업이익이 전년동기대비 크게 감소한 것은 전년도 온미디어 매각 차익이 기타 수익에 반영되었기 때문인데 기타 영업 손익을 제외하더라도 영업이익은 전년동기대비 2.8% 증가에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "가격인상 효과 등으로 하반기에도 매출 성장은 양호하게 전망된다. 전년도에는 판관비 집행이 하반기에 집중된 반면 올해는 판관비가 연중 다소 고르게 분포됨에 따라 하반기 영업이익 개선폭은 상반기 대비해서는 증가폭이 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 대비 하반기 실적이 양호할 것으로 전망하나 국내외 제과 원가부담 상승과 판관비 증가 요인 등을 감안해 기존 추정치 대비 2011년과 2012년 영업이익을 각각 23.7%와 23.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 590,684 | 680,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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