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[투데이리포트]오리온, "주력 부문에는 문제..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "주력 부문에는 문제 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 실적 부진은 주로 일회성 비용의 발생, 일시적 이익의 축소(OSI관련)가 원인이므로 크게 우려할 바는 아니다. 주력인 국내외 제과업의 성장 및 수익성 개선은 대체로 기대에 부합해 계속해서 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 법인의 영업이익률은 기대(5.9%)에 못 미친 5.4%를 기록하였음에도 불구하고, 해외 법인의 높은 매출액 및 이익 성장세는 여전히 각광을 받을 만하다. 중국법인의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 26.6%, 11.2% 증가했고, 원료 소싱 문제가 해결된 베트남법인의 매출액과 영업이익은 각각 21.7%, 155.6% 급증했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 3년간 수정EPS CAGR은 31.4%로 시장 평균인 10.5%대비 월등히 높다. 중국과 베트남을 중심으로 한 제과업의 성장은 5년이상 지속될 전망으로 평준화된 역사적 PER band인 24~28배도 지속적으로 유지될 것이다. 2011년 예상 PER 23배로 band 하단인 현 시점이 매수 적기라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 590,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 596,833 | 680,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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