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[투데이리포트]오리온, "한, 중, 일, 3..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "한, 중, 일, 3개국 모두에서 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "하반기 이후 동사의 관전포인트는 첫째, 국내 시장점유율 상승이다. 닥터유, 마켓오의 판매 호조에 힘입어 최근 점유율이 2%p 상승해 30%에 접근했다. 과자 시장에서는 시장점유율 1%p 상승이 매우 어렵기 때문에 의미있는 이슈이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 중국 내 지역 확장(3~4급 도시까지 확장) 및 브랜드 확장을 통해 성장을 지속할 전망이다. 중국 매출액은 2013년까지 매년 25% 정도 성장하고, 이익률도 매출 성장에 따른 광고비 비중 축소로 매년 1%p씩 상승 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 마켓오 제품(브라우니)의 일본 매출액이 월 15억원을 넘어 주목할 만하다. 설비 증설이 이루어지는 9월 이후에는 월 매출액 30억 이상을 예상한다. 2012년에는 일본이 러시아보다 더 중요한 시장이 될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 599,000 | 680,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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