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[투데이리포트]오리온, "저가 매수 기회와 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "저가 매수 기회와 하반기 모멘텀도 잡자!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 605,000원을 내놓았다. 현대증권 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 법인의 경우에도 프리미엄 제과 시장 내 압도적인 시장지위와 파워 브랜드 제품 중심의 시장 점유율 상승 추세를 고려해 기존에 적용하였던 EV/EBITDA target multiple 7배를 8배로 상향 조정하였으며 국내 제과 peer 그룹인 롯데제과가 2012년 예상 EV/EBITDA 9배 수준에서 거래되고 있다는 점을 감안 시 무리하지 않은 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "K-IFRS 연결기준 동사의 2Q11 매출액은 전년 대비 6.1% 증가한 4,044억원을 기록하였으나 영업이익은 전년 대비 85.6% 감소한 285억원을 기록하였는데, 이는 2Q10 온미디어 매각 차익에 따른 기저효과 외에 중국법인의 광고비 증가와 스토츠토토, 미디어플렉스의 실적 부진에 기인하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q11 예상을 하회하는 부진한 실적을 기록하였으나 하반기에는 보다 강한 실적 모멘텀이 기대된다. 국내 법인은 작년 하반기부터 올해 상반기까지 마케팅비용을 적극적으로 선집행해 하반기에는 판관비율 하락에 따른 마진 개선 효과와 시장점유율 상승 추세 지속으로 영업이익이 2H10 대비 50% 증가한 356억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 465,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 605,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 599,143 | 680,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 605,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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