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[투데이리포트]오리온, "2Q11 영업이익은..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "2Q11 영업이익은 본업(제과) 측면에서는 비교적 양호"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2Q11 실적은 IFRS 연결 기준 매출 4,044억원(YoY 6.1%), 영업이익 285억원(YoY -85.6%), 순이익 140억원(YoY -88.4%)으로 큰 폭으로 감소했으나 스포츠토토 등 비제과 부문을 제외한 연결영업이익(조정영업이익은) 2Q11에 354억원(YoY 24.6%)으로 본업에서는 비교적 양호한 실적이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국내 제과부문의 판가인상효과 본격화(주요제품 4~5월에 가격인상, 인상가격은 2~3주 후부터 적용)와 지역 및 카테고리확대에 따른 중국, 베트남의 고성장 지속으로 매출 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 발행회차 조정에 따라 스포츠토토 발행실적이 부진했으나 하반기에는 전년동기 기저효과와 발행회차 증가, 프로토 발매 증가 등에 따라 실적 회복이 예상되며, 일본 마켓오 브라우니 판매 호조에 따른 일본향 수출 급증이 예상(마켓오 브라우니 매출 2010년 170억원→2011년 500억원 목표)되어, 실적에 플러스 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 598,583 | 680,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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