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[투데이리포트]오리온, "하반기 제과사업 이..."매수(하향)_NH
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| NH증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "하반기 제과사업 이익 고성장에 대한 그림 유효"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 NH증권의 직전 매매의견인 '적극매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "제과사업 실적이 중요한데, 11년 하반기에는 이익기여도가 높은 내수, 중국 제과사업의 이익급증이 예상된다는 점에서 주목된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "내수, 중국 모두 높은 외형성장 불구 11년 상반기 판매비 집중 집행으로 정체된 실적을 보였지만, 11년 하반기 비용부담 완화로 의미있는 실적 개선이 확인(상반기 내수, 중국 각각 연간 판매비 예산의 65%, 60% 집행)될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외제과 사업의 구조적 이익성장에 대한 신뢰가 높기 때문에 기간조정을 거치고 재차 주가 상승여력이 확대(Forward 4Q, 이익지표 증가)되는 시점에서 투자의견을 재 상향 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 597,750 | 680,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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