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[투데이리포트]오리온, "국내 제과사업, 2..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "국내 제과사업, 2분기에도 뚜렷한 외형성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "K-IFRS 별도 기준 동사의 2분기 매출액은 1,870억원으로 전년동기대비 13.6% 증가했 다. 매출성장 요인은 스낵과 파이 중심의 판매호조, 프리미엄 제품의 매출비중 확대, 신제품 ‘참붕어빵’ 출시(월평균 매출액 20억원), 지난 5월에 단행된 제품가격 6.9% 인상, 일본 수출 확대 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 올해 상반기 마케팅비용(=광고선전비+판매촉진비)은 180억원으로 전년동기대비 40.6% 증가하고 매출대비 비율도 4.8%(+0.8%p)까지 상승했으나, 이는 사업전략의 일환이며 하반기로 갈수록 절감되어 연간 약 300억원이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연말까지 중국 심양에 신규 공장 부지를 매입하고 내년부터 본격적인 착공에 들어갈 계획이다. 심양공장은 약 4만평 규모로 2009년 12월에 완공된 광주공장보다 크며, 생산라인 30개가 설치될 수 있다. 완공까지 약 2년이 소요되며 2013년에 4개 생산라인을 가동하여 본격적으로 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 465,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 597,750 | 680,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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