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[투데이리포트]오리온, "국내/해외 모두 프..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 오리온(001800)에 대해 "국내/해외 모두 프리미엄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "동사에 대해 Buy 투자의견을 유지하는 것은 높은 제품력을 기반으로 해외제과 사업의 높은 성장성 및 수익성, 국내제과 내 시장지위 강화가 진행되면서 긍정적 주가흐름이 지속될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 미국 더블딥 우려 등으로 필수소비재의 안정적인 수익성이 부각되고 있고, 동시에 하반기 중국 소비심리 회복 기대감 역시 확대되고 있는 시점이다. 이를 반영하듯 필수소비재인 중국 음식료 관련 peer들의 밸류에이션 프리미엄이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3개년 연평균 매출성장률 25.4%, EPS성장률 49.1%가 예상되는 동사의 중국 제과사업을 고려할 때 22.6배의 implied PER은 충분히 정당화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 556,667 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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