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[투데이리포트]오리온, "일본에서 확인한 글..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 오리온(001800)에 대해 "일본에서 확인한 글로벌 제품 경쟁력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 5월 10억, 6월 15억원의 브라우니 수출을 달성하였을 것으로 예상되며, 회사는 9월 30억원 이상의 일본향 수출 달성 이후 생산설비 및 판매지역의 급속한 확장을 통해 2012년 연간 500억원, 2013년 연간 1,000억원의 매출 달성도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 Nestle 중국 제과기업 Hsu Fu Chi 인수가 동사의 경쟁력에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상하는데, Nestle는 초콜렛 분야에 강점을 보유하고 있고, Hsu Fu Chi는 캔디 및 전통과자(Sachima)에 강점을 보유한 반면, 동사는 Craft를 제외하면 아시아 기업들과 경쟁하는 파이, 스낵, 비스킷 등에서 강점을 가지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 프리미엄 제품 기획력과 이를 바탕으로 한 중국 시장 점유율 장기 상승 가능성에 주목한다. Valuation 방법 및 기간을 변경하고, 21% 상향 조정한 목표주가 63만원을 제시하며 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 548,000 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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