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[투데이리포트]오리온, "매출 고성장에도 수..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 오리온(001800)에 대해 "매출 고성장에도 수익성은 부진했던 1분기"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "기타손익을 제외한 영업이익은 205억원(-10.7% YoY)로 매출액과 추정치는 당사 및 시장의 기대에 전반적으로 부합하는 수준이었으나 매출 호조에도 불구하고 광고선전비 등 마케팅비 증가로 영업이익이 전년동기대비 감소한 점은 실망스럽다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수익성 면에서는 영업이익 기준으로 러시아 법인이 흑자전환되고 베트남 법인도 매출 성장을 웃도는 양호한 성장을 기록했으나 중국법인은 생산법인들의 원가 상승에 따른 이익감소와 판매법인의 마케팅비 비용 증가로 중국 4개 법인 합산 영업이익은 전년동기대비 6.2% 증가에 그쳤고 영업이익률은 15.4%로 전년동기대비 4.4%p 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "인기품목에 대해 두자리수의 높은 가격인상으로 초기 가격저항이 예상되어 이를 잠재우기 위해 판촉비 등이 증가하며 판관비율은 다소 상승하나 매출원가율 개선에 힘입어 국내제과 영업이익률은 완만한 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 494,900 | 550,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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