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[투데이리포트]오리온, "2분기 이후부터는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "2분기 이후부터는 반전 효과 시작 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 대신증권 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기부터는 영업이익이 (+)증가율을 보일 것으로 전망하는데 이는 5월 초 스낵과 비스킷 가격을 약 7% 인상시켰고, 향후 파이류도 가격인상이 예상되기 때문에 2분기 이후에도 매출성장률이 10% 후반대를 나타낼 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "비용측면에서는 1Q10의 마케팅비용이 평년에 비해 적었고, 2Q10부터는 마케팅비용이 증가했다는 점을 감안하면 2011년 하반기로 갈수록 마케팅비용 부담이 완화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가수준은 2011년 EPS 기준 PER 19.7배 수준으로, Pan Orion의 영업이익 성장세가 2011년 43.5%, 2012년 36.2%로 빠르게 높아짐에 따라 2012년 EPS 기준 PER은 13.2배로 낮아질 것으로 예상돼 지속적 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 492,111 | 550,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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