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[투데이리포트]오리온, "수익성 개선의 전주..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 9일 오리온(001800)에 대해 "수익성 개선의 전주곡이 울려 퍼지다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 오리온(001800)에 대해 "가격인상에 대한 통제가 로컬 기업뿐만 아니라, 글로벌업체까지도 미칠 수 있다라는 측면에서 동사의 중국 사업에 대한 부정적인 시각이 형성될 가능성도 있으나, 이미 동사는 2010년 하반기에 초코파이와 비스킷에 대해 약 10%의 가격 인상을 하였으며, 2011년 1월에는 스낵 카테고리에 대해서도 약 10%의 가격인상을 하여, 2011년 성장에 대한 발판을 마련한 상태"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "특히, 약 40%에 달하는 감자칩의 매출 성장으로 스낵 부문의 높은 외형 성장이 실적에 큰 기여를 한 것으로 판단된다. 국내 부문의 성장 드라이버인 프리미엄 제품군의 실적 기여 또한 금번 1분기에 주목할 부분인데, ‘마켓오’가 월평균 약 70억원의 매출액을 기록하며, 전년동기대비 약 30%의 높은 매출 성장을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모든 제품에 대해 가격 인상을 하지 않았지만, 이들 제품의 매출 비중이 약 30%를 차지하고 있다는 점에서 2011년 매출액은 기존 예상치 대비 약 5.4%의 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 479,900 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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